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PENINSULA FII RL · XP Asset · Shoppings
Cotação
R$ 98,68
25/09/2026 17:05
Valor patrimonial
R$ 110,11
informe de 08/2026
P/VP
0,90
Payout
100,0%
a lei exige ao menos 95%
Patrimônio
R$ 7,1 bi
R$ 7.081.112.753,36
taxa 0,0627%/mês
Faixa de 52 semanas
R$ 1,06 – R$ 112,20
a 87,8% do caminho entre a mínima e a máxima
Valorização em 12 meses
-6,29%
só preço — não inclui o que o fundo pagou
com os rendimentos: 4,93%
Dividend yield (12m)
11,22%
rendimento PAGO por cota em 12 meses, sobre a cota de hoje
A linha cheia é o que a cota custou na bolsa; a tracejada é o valor patrimonial que o fundo declarou à CVM. A distância entre as duas é o P/VP — quando o preço cruza para baixo do patrimônio, o fundo passou a negociar por menos do que tem. A linha do preço é diária (3 anos de pregão, desde 18/09/2026); a do valor patrimonial vira uma escada porque o informe da CVM é mensal — fingir um valor patrimonial diário seria interpolar um dado que ninguém publicou.
Rendimento pago por cota, que é o que caiu na conta de quem tinha a cota — não é o anúncio do mês nem o número acumulado do informe trimestral. O percentual é sobre o preço de hoje: responde “se eu comprar agora e o fundo mantiver o que pagou, quanto rende”.
Pesos padrão do sistema. Quem usa o app escolhe quanto cada fator vale para ele, e o score muda junto — é a única parte desta página que depende de opinião, e por isso ela vem aberta fator a fator logo abaixo.
O score compara este fundo com o universo inteiro — o segmento dele tem menos de quatro fundos, e mediana de grupo pequeno não significa nada . Para cada fator: onde ele está em relação ao típico do grupo, multiplicado pelo peso que você deu. A soma da última coluna é o número acima.
| Fator | Este fundo | Típico do grupo | Como se compara | Seu peso | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor preço sobre valor patrimonial: quanto se paga pelo patrimônio do fundo | 0,90 | 0,89 | na média dos pares | 20 | -0,02 |
| Renda rendimento declarado dos últimos 12 meses sobre a cota | 11,22% | 11,41% | na média dos pares | 20 | -0,02 |
| Qualidade quanto do que foi distribuído o resultado de caixa cobriu | 100,00% | 101,28% | na média dos pares | 20 | -0,05 |
| Solidez patrimônio líquido do fundo, do informe mais recente da CVM | R$ 7,1 bi | R$ 2,6 bi | muito acima dos pares | 15 | 0,38 |
| Custo taxa de administração declarada à CVM | 0,06% | 0,05% | na média dos pares | 10 | -0,02 |
| Liquidez volume negociado por mês, em reais | R$ 368,4 mi | R$ 96,1 mi | muito acima dos pares | 10 | 0,25 |
| Momento variação do preço em 12 meses, descontado o mês corrente | -0,09% | -2,25% | na média dos pares | 5 | 0,02 |
Score não é nota e não foi validado contra retorno futuro. Ranking por valor e renda põe ativo em deterioração no topo — preço que caiu vira P/VP baixo, e rendimento sobre preço derretido vira renda alta. O painel logo abaixo é a medida desse risco: leia o score junto com o rumo dos fundamentos.
Aluguel e juro de CRI são o que o fundo ganha operando; venda de imóvel e remarcação a valor justo são eventos que não se repetem. É a diferença que o payout lá em cima não enxerga.
96,0% do resultado vem de aluguel e juro, na mediana de 2 trimestres: a operação sustenta o que o fundo distribuiu. Passar de 100% é normal — as despesas saem depois das receitas. No trimestre de 06/2026 entraram R$ 20.000.018,36 de venda de imóvel, que não se repete.
Cotas
93,8%
em 32 meses
Patrimônio
91,9%
no mesmo período
Valor por cota
-1,0%
o que sobrou para quem já estava
O fundo criou 93,8% de cotas em 32 meses, e o patrimônio cresceu 91,9%. As cotas cresceram MAIS que o patrimônio, e o valor patrimonial por cota caiu 1,0% — parte do dinheiro novo entrou abaixo do que a cota valia.
Emissão não é boa nem ruim: o que decide é se o dinheiro entrou acima ou abaixo do valor patrimonial. Emitir a R$ 90 num fundo de VP R$ 100 dilui quem já estava; emitir no VP ou acima, com o custo pago por quem entra, não prejudica ninguém.
Cada linha é a inclinação da série que o fundo entrega à CVM, mês a mês — é a pergunta que os sinais de saúde não fazem, porque eles olham o nível de hoje. Piorando quer dizer que aquele número está indo para o lado que aperta, e desde quando; não quer dizer que o fundo é ruim. Quando a mudança foi um degrau, a tela dá o mês — é ele que diz qual relatório gerencial abrir.
Ressalva do balanço: 2,7% do passivo deste fundo está em “outros valores a pagar”, que a CVM não abre. Não é dívida provada nem dívida negada — é a pergunta que o relatório gerencial responde.
Calculado do que o fundo declarou à CVM. O ponto âmbar quer dizer “vale uma olhada”, não “é ruim” — a leitura é sua, e o caminho curto para ela é o botão de documentos lá em cima.
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM · gestão XP Asset
CNPJ 28.757.546/0001-00
Os documentos oficiais do fundo estão no gerenciador da B3 — é a fonte, e não uma leitura dela.
Antes de entrar, resolva criação de cotas: o fundo criou 93,8% de cotas em 32 meses, e o patrimônio cresceu 91,9%. Quem responde é o relatório gerencial, no botão de documentos aqui em cima.
A régua, para você poder discordar dela: dois fundamentos graves apertando ao mesmo tempo pedem revisão da posição; um pede vigilância; nenhum, com mais indicadores a favor do que contra, mantém. Grave é só o que muda a decisão sozinho — renda por cota, patrimônio por cota, alavancagem já elevada e subindo, rendimento distribuído além do que a operação gerou, resultado que não vem de operar e emissão que diluiu. Ressalva não vira ponto, e a taxa de administração do informe não entra na conta: a CVM a entrega errada por um fator de ~20 numa minoria constante dos fundos — 8 dos 47 conferidos um a um contra o regulamento. Cada linha acima cita um número que a própria ficha mediu — nada aqui é opinião de terceiro.
O patrimônio líquido, competência a competência. O eixo não começa em zero: num fundo de bilhões, começar em zero desenharia meses diferentes como barras idênticas — em troca, a variação aparece maior do que é.
| 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O tamanho do fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos | R$ 8,12 bi | 0% | R$ 8,12 bi | 0% | R$ 8,12 bi | +0,12% | R$ 8,11 bi | -0,12% | R$ 8,12 bi | -0,63% | R$ 8,17 bi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido | R$ 7,08 bi | 0% | R$ 7,08 bi | 0% | R$ 7,08 bi | +0,66% | R$ 7,03 bi | -0,66% | R$ 7,08 bi | -0,13% | R$ 7,09 bi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,11 | 0% | R$ 110,11 | 0% | R$ 110,11 | +0,66% | R$ 109,39 | -0,65% | R$ 110,11 | -0,14% | R$ 110,26 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotas emitidas | 64.308.055 | 0% | 64.308.055 | 0% | 64.308.055 | 0% | 64.308.055 | 0% | 64.308.055 | 0% | 64.308.055 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotistas gente entrando ou saindo é o voto de quem lê o relatório todo mês | 733.101 | 0% | 733.101 | 0% | 733.101 | -2,04% | 748.369 | +2,08% | 733.101 | +1,50% | 722.253 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele deve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo total | R$ 1,04 bi | 0% | R$ 1,04 bi | 0% | R$ 1,04 bi | -3,39% | R$ 1,08 bi | +3,51% | R$ 1,04 bi | -3,89% | R$ 1,08 bi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de securitização | R$ 533,07 mi | 0% | R$ 533,07 mi | 0% | R$ 533,07 mi | -0,01% | R$ 533,15 mi | +0,01% | R$ 533,07 mi | +0,52% | R$ 530,34 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de aquisição de imóveis | R$ 445,79 mi | 0% | R$ 445,79 mi | 0% | R$ 445,79 mi | 0% | R$ 445,79 mi | 0% | R$ 445,79 mi | -8,56% | R$ 487,55 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisões | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros valores a pagar o balde que a CVM não abre — vai de 0,4% a mais de um terço do passivo | R$ 27,90 mi | 0% | R$ 27,90 mi | 0% | R$ 27,90 mi | +0,24% | R$ 27,84 mi | -0,24% | R$ 27,90 mi | +2,07% | R$ 27,34 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimentos a distribuir | R$ 31,24 mi | 0% | R$ 31,24 mi | 0% | R$ 31,24 mi | -53,99% | R$ 67,91 mi | +117,36% | R$ 31,24 mi | -11,21% | R$ 35,19 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele tem a receber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores a receber | R$ 526,42 mi | 0% | R$ 526,42 mi | 0% | R$ 526,42 mi | -8,01% | R$ 572,28 mi | +8,71% | R$ 526,42 mi | -1,38% | R$ 533,79 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluguel a receber | R$ 87,55 mi | 0% | R$ 87,55 mi | 0% | R$ 87,55 mi | -24,93% | R$ 116,61 mi | +33,20% | R$ 87,55 mi | -9,79% | R$ 97,04 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necessidade de liquidez é o que a CVM chama de «total da necessidade de liquidez», não o caixa livre | R$ 247,51 mi | 0% | R$ 247,51 mi | 0% | R$ 247,51 mi | +54,48% | R$ 160,22 mi | -35,27% | R$ 247,51 mi | -18,67% | R$ 304,32 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele declarou render | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilidade no mês declarado | 0,65% | 0% | 0,65% | 0% | 0,65% | -5,16% | 0,68% | +5,44% | 0,65% | +347,76% | 0,14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend yield declarado declarado | 0,78% | 0% | 0,78% | 0% | 0,78% | -42,00% | 1,34% | +72,41% | 0,78% | +136,43% | 0,33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimento PAGO por cota o que caiu na conta de quem tinha a cota — a fonte que o ranking usa | R$ 0,92 | 0% | R$ 0,92 | 0% | R$ 0,92 | 0% | R$ 0,92 | 0% | R$ 0,92 | 0% | R$ 0,92 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de administração ao mês, sobre o patrimônio | 0,06% | 0% | 0,06% | 0% | 0,06% | +1,46% | 0,06% | -1,44% | 0,06% | +5,38% | 0,06% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verde é o que melhorou para você, vermelho é o que piorou — e cada linha sabe para que lado é melhor nela: dívida caindo é verde, taxa de administração caindo é verde. Cinza é a linha em que subir não é melhor nem pior (cotas emitidas, aluguel a receber e necessidade de liquidez). O sinal do número continua sendo o sinal do número. Valores em reais, exceto onde indicado. As linhas marcadas «declarado» são números que o administrador informa e que ninguém consegue conferir contra fato — por isso o rendimento PAGO por cota aparece logo abaixo delas, vindo de outra fonte. Quando os dois discordam, quem manda é o que caiu na conta: foi essa divergência que fez o fator Renda do ranking trocar de fonte em 09/09/2026.
Isto não entra em nenhum indicador desta tela — nem no score, nem nos sinais, nem no rumo. É material de terceiro, com viés de quem escreveu, guardado aqui para você confrontar com a sua tese. O veredito aparece com a palavra que a casa usou, e não convertido em nota.
O veredito lá em cima é a única coisa desta tela que recomenda, e ele é uma conta com régua declarada — não opinião sobre o mercado, nem previsão de preço. Todo o resto calcula fato declarado ao regulador e mostra a data: o sistema não lê notícia nem interpreta documento. Vacância e dividend yield mensal do informe ficaram de fora porque os administradores os preenchem de formas incompatíveis.