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PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Pátria · Renda urbana e varejo
Cotação
R$ 113,82
25/09/2026 17:03
Valor patrimonial
R$ 128,11
informe de 08/2026
P/VP
0,89
Payout
104,4%
a lei exige ao menos 95%
Patrimônio
R$ 3,2 bi
R$ 3.181.472.851,52
taxa 0,0532%/mês
Faixa de 52 semanas
R$ 112,02 – R$ 133,80
a 8,3% do caminho entre a mínima e a máxima
Valorização em 12 meses
-10,31%
só preço — não inclui o que o fundo pagou
com os rendimentos: 0,15%
Dividend yield (12m)
10,46%
rendimento PAGO por cota em 12 meses, sobre a cota de hoje
A linha cheia é o que a cota custou na bolsa; a tracejada é o valor patrimonial que o fundo declarou à CVM. A distância entre as duas é o P/VP — quando o preço cruza para baixo do patrimônio, o fundo passou a negociar por menos do que tem. A linha do preço é diária (3 anos de pregão, desde 18/09/2026); a do valor patrimonial vira uma escada porque o informe da CVM é mensal — fingir um valor patrimonial diário seria interpolar um dado que ninguém publicou.
Rendimento pago por cota, que é o que caiu na conta de quem tinha a cota — não é o anúncio do mês nem o número acumulado do informe trimestral. O percentual é sobre o preço de hoje: responde “se eu comprar agora e o fundo mantiver o que pagou, quanto rende”.
Pesos padrão do sistema. Quem usa o app escolhe quanto cada fator vale para ele, e o score muda junto — é a única parte desta página que depende de opinião, e por isso ela vem aberta fator a fator logo abaixo.
O score compara este fundo com o universo inteiro — o segmento dele tem menos de quatro fundos, e mediana de grupo pequeno não significa nada . Para cada fator: onde ele está em relação ao típico do grupo, multiplicado pelo peso que você deu. A soma da última coluna é o número acima.
| Fator | Este fundo | Típico do grupo | Como se compara | Seu peso | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor preço sobre valor patrimonial: quanto se paga pelo patrimônio do fundo | 0,89 | 0,89 | na média dos pares | 20 | 0,00 |
| Renda rendimento declarado dos últimos 12 meses sobre a cota | 10,46% | 11,41% | na média dos pares | 20 | -0,08 |
| Qualidade quanto do que foi distribuído o resultado de caixa cobriu | 90,81% | 101,28% | muito abaixo dos pares | 20 | -0,37 |
| Solidez patrimônio líquido do fundo, do informe mais recente da CVM | R$ 3,2 bi | R$ 2,6 bi | na média dos pares | 15 | 0,07 |
| Custo taxa de administração declarada à CVM | 0,05% | 0,05% | na média dos pares | 10 | -0,00 |
| Liquidez volume negociado por mês, em reais | R$ 113,0 mi | R$ 96,1 mi | na média dos pares | 10 | 0,02 |
| Momento variação do preço em 12 meses, descontado o mês corrente | -7,74% | -2,25% | abaixo dos pares | 5 | -0,04 |
Score não é nota e não foi validado contra retorno futuro. Ranking por valor e renda põe ativo em deterioração no topo — preço que caiu vira P/VP baixo, e rendimento sobre preço derretido vira renda alta. O painel logo abaixo é a medida desse risco: leia o score junto com o rumo dos fundamentos.
Aluguel e juro de CRI são o que o fundo ganha operando; venda de imóvel e remarcação a valor justo são eventos que não se repetem. É a diferença que o payout lá em cima não enxerga.
115,0% do resultado vem de aluguel e juro, na mediana de 2 trimestres: a operação sustenta o que o fundo distribuiu. Passar de 100% é normal — as despesas saem depois das receitas. No trimestre de 06/2026 entraram R$ 14.352.638,07 de venda de imóvel, que não se repete.
Cotas
34,9%
em 32 meses
Patrimônio
36,2%
no mesmo período
Valor por cota
1,0%
o que sobrou para quem já estava
O fundo criou 34,9% de cotas em 32 meses, e o patrimônio cresceu 36,2%. As cotas cresceram MENOS que o patrimônio, então o valor patrimonial por cota subiu 1,0%: quem já estava não foi diluído.
Emissão não é boa nem ruim: o que decide é se o dinheiro entrou acima ou abaixo do valor patrimonial. Emitir a R$ 90 num fundo de VP R$ 100 dilui quem já estava; emitir no VP ou acima, com o custo pago por quem entra, não prejudica ninguém.
Cada linha é a inclinação da série que o fundo entrega à CVM, mês a mês — é a pergunta que os sinais de saúde não fazem, porque eles olham o nível de hoje. Piorando quer dizer que aquele número está indo para o lado que aperta, e desde quando; não quer dizer que o fundo é ruim. Quando a mudança foi um degrau, a tela dá o mês — é ele que diz qual relatório gerencial abrir.
Ressalva do balanço: 9,8% do passivo deste fundo está em “outros valores a pagar”, que a CVM não abre. Não é dívida provada nem dívida negada — é a pergunta que o relatório gerencial responde.
Calculado do que o fundo declarou à CVM. O ponto âmbar quer dizer “vale uma olhada”, não “é ruim” — a leitura é sua, e o caminho curto para ela é o botão de documentos lá em cima.
BANCO GENIAL S.A. · gestão Pátria
CNPJ 29.641.226/0001-53
Os documentos oficiais do fundo estão no gerenciador da B3 — é a fonte, e não uma leitura dela.
Nada contraindica entrar. Renda por cota — estável em 18 meses de série; hoje R$ 0,95. O que aparece contra — p/vp na própria história — é um eixo isolado, não fundamento virando.
A régua, para você poder discordar dela: dois fundamentos graves apertando ao mesmo tempo pedem revisão da posição; um pede vigilância; nenhum, com mais indicadores a favor do que contra, mantém. Grave é só o que muda a decisão sozinho — renda por cota, patrimônio por cota, alavancagem já elevada e subindo, rendimento distribuído além do que a operação gerou, resultado que não vem de operar e emissão que diluiu. Ressalva não vira ponto, e a taxa de administração do informe não entra na conta: a CVM a entrega errada por um fator de ~20 numa minoria constante dos fundos — 8 dos 47 conferidos um a um contra o regulamento. Cada linha acima cita um número que a própria ficha mediu — nada aqui é opinião de terceiro.
O patrimônio líquido, competência a competência. O eixo não começa em zero: num fundo de bilhões, começar em zero desenharia meses diferentes como barras idênticas — em troca, a variação aparece maior do que é.
| 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O tamanho do fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos | R$ 3,54 bi | -0,08% | R$ 3,54 bi | +3,96% | R$ 3,41 bi | +1,65% | R$ 3,35 bi | -0,10% | R$ 3,36 bi | -0,05% | R$ 3,36 bi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido | R$ 3,18 bi | -0,07% | R$ 3,18 bi | +6,60% | R$ 2,99 bi | -0,30% | R$ 3,00 bi | +0,02% | R$ 2,99 bi | -0,03% | R$ 3,00 bi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,11 | -0,07% | R$ 128,20 | -0,25% | R$ 128,52 | -0,29% | R$ 128,90 | +0,02% | R$ 128,87 | -0,03% | R$ 128,91 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotas emitidas | 24.834.204 | 0% | 24.834.204 | +6,87% | 23.238.024 | 0% | 23.238.024 | 0% | 23.238.024 | 0% | 23.238.024 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotistas gente entrando ou saindo é o voto de quem lê o relatório todo mês | 232.516 | +0,56% | 231.215 | +0,41% | 230.263 | -0,84% | 232.223 | +0,22% | 231.706 | +0,36% | 230.866 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele deve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo total | R$ 358,04 mi | -0,19% | R$ 358,72 mi | -14,82% | R$ 421,15 mi | +18,01% | R$ 356,88 mi | -1,09% | R$ 360,82 mi | -0,20% | R$ 361,55 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de securitização | R$ 201,05 mi | -0,99% | R$ 203,06 mi | -0,92% | R$ 204,94 mi | -0,98% | R$ 206,97 mi | -0,96% | R$ 208,98 mi | -0,63% | R$ 210,30 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de aquisição de imóveis | R$ 90,77 mi | +0,02% | R$ 90,75 mi | +0,08% | R$ 90,68 mi | +0,09% | R$ 90,59 mi | +0,12% | R$ 90,48 mi | +0,10% | R$ 90,39 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisões | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros valores a pagar o balde que a CVM não abre — vai de 0,4% a mais de um terço do passivo | R$ 35,25 mi | +8,82% | R$ 32,39 mi | -65,28% | R$ 93,31 mi | +196,88% | R$ 31,43 mi | +8,84% | R$ 28,88 mi | +2,89% | R$ 28,06 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,59 mi | 0% | R$ 23,59 mi | +6,76% | R$ 22,10 mi | +0,10% | R$ 22,08 mi | 0% | R$ 22,08 mi | 0% | R$ 22,08 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele tem a receber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores a receber | R$ 158,62 mi | -1,11% | R$ 160,40 mi | +1,32% | R$ 158,31 mi | -13,18% | R$ 182,35 mi | +2,24% | R$ 178,35 mi | +1,13% | R$ 176,37 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluguel a receber | R$ 23,12 mi | +1,59% | R$ 22,76 mi | +1,83% | R$ 22,35 mi | +0,42% | R$ 22,26 mi | -0,09% | R$ 22,28 mi | +0,84% | R$ 22,09 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necessidade de liquidez é o que a CVM chama de «total da necessidade de liquidez», não o caixa livre | R$ 97,97 mi | -2,35% | R$ 100,32 mi | -12,93% | R$ 115,22 mi | +251,21% | R$ 32,81 mi | +14,03% | R$ 28,77 mi | +25,61% | R$ 22,91 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele declarou render | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilidade no mês declarado | 0,67% | +36,44% | 0,49% | +11,42% | 0,44% | -42,13% | 0,76% | +7,48% | 0,71% | +27,27% | 0,56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend yield declarado declarado | 0,74% | +0,24% | 0,74% | +0,20% | 0,74% | +0,07% | 0,74% | +0,03% | 0,74% | +0,31% | 0,73% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimento PAGO por cota o que caiu na conta de quem tinha a cota — a fonte que o ranking usa | R$ 0,95 | 0% | R$ 0,95 | 0% | R$ 0,95 | 0% | R$ 0,95 | 0% | R$ 0,95 | 0% | R$ 0,95 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de administração ao mês, sobre o patrimônio | 0,05% | -12,64% | 0,06% | +4,10% | 0,06% | +4,28% | 0,06% | -0,18% | 0,06% | -8,17% | 0,06% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verde é o que melhorou para você, vermelho é o que piorou — e cada linha sabe para que lado é melhor nela: dívida caindo é verde, taxa de administração caindo é verde. Cinza é a linha em que subir não é melhor nem pior (cotas emitidas, aluguel a receber e necessidade de liquidez). O sinal do número continua sendo o sinal do número. Valores em reais, exceto onde indicado. As linhas marcadas «declarado» são números que o administrador informa e que ninguém consegue conferir contra fato — por isso o rendimento PAGO por cota aparece logo abaixo delas, vindo de outra fonte. Quando os dois discordam, quem manda é o que caiu na conta: foi essa divergência que fez o fator Renda do ranking trocar de fonte em 09/09/2026.
Isto não entra em nenhum indicador desta tela — nem no score, nem nos sinais, nem no rumo. É material de terceiro, com viés de quem escreveu, guardado aqui para você confrontar com a sua tese. O veredito aparece com a palavra que a casa usou, e não convertido em nota.
O veredito lá em cima é a única coisa desta tela que recomenda, e ele é uma conta com régua declarada — não opinião sobre o mercado, nem previsão de preço. Todo o resto calcula fato declarado ao regulador e mostra a data: o sistema não lê notícia nem interpreta documento. Vacância e dividend yield mensal do informe ficaram de fora porque os administradores os preenchem de formas incompatíveis.