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PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO · Sem segmento definido
Cotação
R$ 116,53
25/09/2026 17:04
Valor patrimonial
R$ 150,56
informe de 08/2026
P/VP
0,77
Payout
99,5%
a lei exige ao menos 95%
Patrimônio
R$ 1,8 bi
R$ 1.779.304.317,73
taxa 0,0641%/mês
Faixa de 52 semanas
R$ 112,18 – R$ 132,00
a 21,9% do caminho entre a mínima e a máxima
Valorização em 12 meses
-5,60%
só preço — não inclui o que o fundo pagou
com os rendimentos: 4,27%
Dividend yield (12m)
9,87%
rendimento PAGO por cota em 12 meses, sobre a cota de hoje
A linha cheia é o que a cota custou na bolsa; a tracejada é o valor patrimonial que o fundo declarou à CVM. A distância entre as duas é o P/VP — quando o preço cruza para baixo do patrimônio, o fundo passou a negociar por menos do que tem. A linha do preço é diária (3 anos de pregão, desde 18/09/2026); a do valor patrimonial vira uma escada porque o informe da CVM é mensal — fingir um valor patrimonial diário seria interpolar um dado que ninguém publicou.
Rendimento pago por cota, que é o que caiu na conta de quem tinha a cota — não é o anúncio do mês nem o número acumulado do informe trimestral. O percentual é sobre o preço de hoje: responde “se eu comprar agora e o fundo mantiver o que pagou, quanto rende”.
Pesos padrão do sistema. Quem usa o app escolhe quanto cada fator vale para ele, e o score muda junto — é a única parte desta página que depende de opinião, e por isso ela vem aberta fator a fator logo abaixo.
O score compara este fundo com os outros fundos de Sem segmento definido . Para cada fator: onde ele está em relação ao típico do grupo, multiplicado pelo peso que você deu. A soma da última coluna é o número acima.
| Fator | Este fundo | Típico do grupo | Como se compara | Seu peso | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor preço sobre valor patrimonial: quanto se paga pelo patrimônio do fundo | 0,77 | 0,84 | acima dos pares | 20 | 0,10 |
| Renda rendimento declarado dos últimos 12 meses sobre a cota | 9,87% | 10,55% | na média dos pares | 20 | -0,10 |
| Qualidade quanto do que foi distribuído o resultado de caixa cobriu | 115,62% | 104,81% | muito acima dos pares | 20 | 0,31 |
| Solidez patrimônio líquido do fundo, do informe mais recente da CVM | R$ 1,8 bi | R$ 2,1 bi | na média dos pares | 15 | -0,07 |
| Custo taxa de administração declarada à CVM | 0,06% | 0,04% | na média dos pares | 10 | -0,04 |
| Liquidez volume negociado por mês, em reais | R$ 50,4 mi | R$ 68,9 mi | na média dos pares | 10 | -0,04 |
| Momento variação do preço em 12 meses, descontado o mês corrente | 4,56% | 1,15% | acima dos pares | 5 | 0,03 |
Score não é nota e não foi validado contra retorno futuro. Ranking por valor e renda põe ativo em deterioração no topo — preço que caiu vira P/VP baixo, e rendimento sobre preço derretido vira renda alta. O painel logo abaixo é a medida desse risco: leia o score junto com o rumo dos fundamentos.
Aluguel e juro de CRI são o que o fundo ganha operando; venda de imóvel e remarcação a valor justo são eventos que não se repetem. É a diferença que o payout lá em cima não enxerga.
93,8% do resultado vem de aluguel e juro, na mediana de 2 trimestres: a operação sustenta o que o fundo distribuiu. Passar de 100% é normal — as despesas saem depois das receitas. No trimestre de 06/2026 entraram R$ 447.285,74 de venda de imóvel, que não se repete.
Cada linha é a inclinação da série que o fundo entrega à CVM, mês a mês — é a pergunta que os sinais de saúde não fazem, porque eles olham o nível de hoje. Piorando quer dizer que aquele número está indo para o lado que aperta, e desde quando; não quer dizer que o fundo é ruim. Quando a mudança foi um degrau, a tela dá o mês — é ele que diz qual relatório gerencial abrir.
Ressalva do balanço: 24,8% do passivo deste fundo está em “outros valores a pagar”, que a CVM não abre. Não é dívida provada nem dívida negada — é a pergunta que o relatório gerencial responde.
Calculado do que o fundo declarou à CVM. O ponto âmbar quer dizer “vale uma olhada”, não “é ruim” — a leitura é sua, e o caminho curto para ela é o botão de documentos lá em cima.
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ 09.072.017/0001-29
Os documentos oficiais do fundo estão no gerenciador da B3 — é a fonte, e não uma leitura dela.
Antes de entrar, resolva patrimônio por cota: mudou de patamar em 12/2025: de R$ 155,82 para R$ 147,58, e ficou lá. Quem responde é o relatório gerencial de 12/2025, no botão de documentos aqui em cima.
A régua, para você poder discordar dela: dois fundamentos graves apertando ao mesmo tempo pedem revisão da posição; um pede vigilância; nenhum, com mais indicadores a favor do que contra, mantém. Grave é só o que muda a decisão sozinho — renda por cota, patrimônio por cota, alavancagem já elevada e subindo, rendimento distribuído além do que a operação gerou, resultado que não vem de operar e emissão que diluiu. Ressalva não vira ponto, e a taxa de administração do informe não entra na conta: a CVM a entrega errada por um fator de ~20 numa minoria constante dos fundos — 8 dos 47 conferidos um a um contra o regulamento. Cada linha acima cita um número que a própria ficha mediu — nada aqui é opinião de terceiro.
O patrimônio líquido, competência a competência. O eixo não começa em zero: num fundo de bilhões, começar em zero desenharia meses diferentes como barras idênticas — em troca, a variação aparece maior do que é.
| 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O tamanho do fundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos | R$ 1,84 bi | +3,24% | R$ 1,78 bi | -0,64% | R$ 1,80 bi | -0,16% | R$ 1,80 bi | -0,16% | R$ 1,80 bi | -0,17% | R$ 1,81 bi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio líquido | R$ 1,78 bi | +2,68% | R$ 1,73 bi | +0,05% | R$ 1,73 bi | -0,56% | R$ 1,74 bi | -0,11% | R$ 1,74 bi | -0,01% | R$ 1,74 bi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor patrimonial por cota | R$ 150,56 | +2,67% | R$ 146,64 | +0,05% | R$ 146,56 | -0,56% | R$ 147,39 | -0,12% | R$ 147,56 | -0,01% | R$ 147,58 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotas emitidas | 11.817.767 | 0% | 11.817.767 | 0% | 11.817.767 | 0% | 11.817.767 | 0% | 11.817.767 | 0% | 11.817.767 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotistas gente entrando ou saindo é o voto de quem lê o relatório todo mês | 143.912 | -0,43% | 144.538 | +0,77% | 143.433 | -0,79% | 144.569 | — | 0 | -100,00% | 144.199 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele deve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo total | R$ 63,39 mi | +22,12% | R$ 51,91 mi | -19,21% | R$ 64,26 mi | +12,00% | R$ 57,37 mi | -1,51% | R$ 58,25 mi | -4,69% | R$ 61,12 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de securitização | R$ 36,08 mi | -2,56% | R$ 37,02 mi | -2,33% | R$ 37,91 mi | -2,27% | R$ 38,78 mi | -2,27% | R$ 39,69 mi | -2,27% | R$ 40,61 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de aquisição de imóveis | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisões | R$ 350,56 mil | 0% | R$ 350,56 mil | 0% | R$ 350,56 mil | 0% | R$ 350,56 mil | 0% | R$ 350,56 mil | 0% | R$ 350,56 mil | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros valores a pagar o balde que a CVM não abre — vai de 0,4% a mais de um terço do passivo | R$ 15,74 mi | +402,10% | R$ 3,14 mi | -12,50% | R$ 3,58 mi | +1,50% | R$ 3,53 mi | -0,51% | R$ 3,55 mi | -33,86% | R$ 5,37 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimentos a distribuir | R$ 10,08 mi | +0,01% | R$ 10,08 mi | -43,24% | R$ 17,76 mi | +76,24% | R$ 10,08 mi | +0,01% | R$ 10,08 mi | +0,01% | R$ 10,07 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele tem a receber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores a receber | R$ 139,01 mi | +300,28% | R$ 34,73 mi | -2,91% | R$ 35,77 mi | +1,92% | R$ 35,09 mi | +0,33% | R$ 34,98 mi | -3,52% | R$ 36,26 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aluguel a receber | R$ 12,76 mi | -10,18% | R$ 14,21 mi | +2,45% | R$ 13,87 mi | +2,29% | R$ 13,55 mi | +0,57% | R$ 13,48 mi | -3,38% | R$ 13,95 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Necessidade de liquidez é o que a CVM chama de «total da necessidade de liquidez», não o caixa livre | R$ 195,83 mi | +40,58% | R$ 139,30 mi | +13,06% | R$ 123,20 mi | +26,74% | R$ 97,21 mi | +9,23% | R$ 89,00 mi | -7,49% | R$ 96,20 mi | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O que ele declarou render | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilidade no mês declarado | 3,26% | +415,08% | 0,63% | +38,72% | 0,46% | -1,79% | 0,46% | -17,44% | 0,56% | +19,35% | 0,47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend yield declarado declarado | 0,58% | -0,03% | 0,58% | -43,00% | 1,02% | +76,65% | 0,58% | +0,02% | 0,58% | +0,10% | 0,58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimento PAGO por cota o que caiu na conta de quem tinha a cota — a fonte que o ranking usa | R$ 0,85 | -43,33% | R$ 1,50 | +76,47% | R$ 0,85 | 0% | R$ 0,85 | 0% | R$ 0,85 | 0% | R$ 0,85 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de administração ao mês, sobre o patrimônio | 0,06% | -15,77% | 0,08% | +6,28% | 0,07% | +2,73% | 0,07% | +3,26% | 0,07% | -9,88% | 0,07% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verde é o que melhorou para você, vermelho é o que piorou — e cada linha sabe para que lado é melhor nela: dívida caindo é verde, taxa de administração caindo é verde. Cinza é a linha em que subir não é melhor nem pior (cotas emitidas, aluguel a receber e necessidade de liquidez). O sinal do número continua sendo o sinal do número. Valores em reais, exceto onde indicado. As linhas marcadas «declarado» são números que o administrador informa e que ninguém consegue conferir contra fato — por isso o rendimento PAGO por cota aparece logo abaixo delas, vindo de outra fonte. Quando os dois discordam, quem manda é o que caiu na conta: foi essa divergência que fez o fator Renda do ranking trocar de fonte em 09/09/2026.
Isto não entra em nenhum indicador desta tela — nem no score, nem nos sinais, nem no rumo. É material de terceiro, com viés de quem escreveu, guardado aqui para você confrontar com a sua tese. O veredito aparece com a palavra que a casa usou, e não convertido em nota.
O veredito lá em cima é a única coisa desta tela que recomenda, e ele é uma conta com régua declarada — não opinião sobre o mercado, nem previsão de preço. Todo o resto calcula fato declarado ao regulador e mostra a data: o sistema não lê notícia nem interpreta documento. Vacância e dividend yield mensal do informe ficaram de fora porque os administradores os preenchem de formas incompatíveis.